So startest du mit optionstats.io — in wenigen Schritten.
Du möchtest optionstats.io erst einmal kennenlernen, ohne deine echten Transaktionen einzugeben? Erstelle einfach Dummy-Daten und erkunde alle Funktionen: Dashboard, Statistik, P&L-Analyse und mehr.
Derzeit wird Interactive Brokers unterstützt. Die beste Methode ist der Flex-Import über das IBKR Flex Web Service mit aktiviertem Auto-Sync — so bleibt dein Portfolio automatisch aktuell.
So richtest du es ein:
Alternative: Flex XML manuell hochladen: Du kannst die Flex-Query auch als XML-Datei herunterladen und manuell importieren. Das ist sprachunabhängig und robust.
Alternative: CSV-Kontoauszug: Für einfachere Setups mit wenigen Transaktionen kannst du den Kontoauszug als CSV importieren. Achte darauf, dass die Sprache des Kontoauszugs mit der gewählten Importsprache übereinstimmt (DE/EN). Hinweis: Wenn du CSV- und XML-Import mischst, können Duplikate entstehen.
Nach dem Import erkennt optionstats.io deine Mehrbein-Strategien automatisch und fasst sie zu Kombinationen zusammen.
Die Seite „Statistiken“ gibt dir einen Überblick über deine Performance: vereinnahmte Prämien, P&L pro Strategie und Basiswert, Gewinnquoten und mehr.
Realisierter Gewinn: Eine Position gilt als „realisiert“, sobald sie geschlossen (CLOSED) oder der Basiswert zugewiesen wurde (ASSIGNED). Der Gewinn ist dann endgültig — die vereinnahmte Prämie abzüglich bezahlter Prämie und Kosten.
Nicht realisierter Gewinn: Positionen, die noch offen sind (OPEN), werden als „nicht realisiert“ ausgewiesen. Hier wird die Prämie der offenen Positionen gelistet — dieser Wert ist noch nicht final und wird erst bei Schließung der Position realisiert.
Die Statistik-Seite zeigt „Gebundenes Kapital“ (Open Margin). Das ist das Geld, das du für deine offenen Short-Puts zurücklegst — es dient als Sicherheit, bis die Positionen geschlossen sind.
So wird es berechnet: Bei nackten Puts ist das gebundene Kapital der volle cash-gesicherte Betrag: Strike-Preis × 100 × Kontrakte. Bildet ein schützender Long-Put einen Spread, wird nur die Breite des Spreads gebunden: (Short-Strike − Long-Strike) × 100 × Kontrakte. Spreads binden daher deutlich weniger Kapital.